第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津食品集團有限公司2024年度收入、支出決算總計155,924,622.95元。與2023年度相比，收、支總計各增加33,067,883.28元，增長(cháng)26.920%，主要原因是下屬天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校非財政撥款新建建設項目收支增加。
收入包括：一般公共預算財政撥款收入81,499,374.45元、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入3,255,600.00元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1,556,728.87元、其他收入68,282,888.49元。
支出包括：教育支出132,066,571.69元、社會(huì )保障和就業(yè)支出6,372,861.64元、衛生健康支出6,082,262.81元。

二、收入決算情況說(shuō)明

天津食品集團有限公司2024年度本年收入合計154,594,591.81元，與2023年度相比增加40,506,157.84元，主要原因是下屬天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校非財政撥款新建建設項目收支增加。其中：一般公共預算財政撥款收入81,499,374.45元，占52.718%；財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入3,255,600.00元，占2.106%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1,556,728.87元，占1.007%；其他收入68,282,888.49元，占44.169%。

三、支出決算情況說(shuō)明

天津食品集團有限公司2024年度本年支出合計144,521,696.14元，與2023年度相比增加31,104,724.48元，主要原因是下屬天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校非財政撥款新建建設項目收支增加。其中：基本支出74,651,148.81元，占51.654%；項目支出68,313,818.46元，占47.269%；經(jīng)營(yíng)支出1,556,728.87元，占1.077%。

四、財政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津食品集團有限公司2024年度財政撥款收入、支出決算總計81,499,374.45元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少17,460,815.06元，下降17.644%，主要原因是天津食品集團有限公司本部隨離退休老干部人數減少，行政事業(yè)單位醫療支出較去年大幅降低；下屬天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校在職職工人數減少，導致人員工資減少，魯班工坊專(zhuān)項資金減少。
收入包括：一般公共預算財政撥款81,499,374.45元。
支出包括：教育支出69,044,250.00元、社會(huì )保障和就業(yè)支出6,372,861.64元、衛生健康支出6,082,262.81元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況
天津食品集團有限公司2024年度部門(mén)決算一般公共預算財政撥款支出合計81,499,374.45元，占本年支出合計的56.392%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少17,460,815.06元，下降17.644%，主要原因是天津食品集團有限公司本部隨離退休老干部人數減少，行政事業(yè)單位醫療支出較去年大幅降低；下屬天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校在職職工人數減少，導致人員工資減少，魯班工坊專(zhuān)項資金減少。
（二）支出結構情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出81,499,374.45元，主要用于以下方面：教育支出（類(lèi)）支出69,044,250.00元，占84.718%,社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出6,372,861.64元，占7.820%,衛生健康支出（類(lèi)）支出6,082,262.81元，占7.462%。
（三）具體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為78,679,600.00元，支出決算為81,499,374.45元，完成年初預算的103.584%。其中：
1.教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）年初預算為68,575,600.00元，支出決算為68,694,250.00元，完成年初預算的100.173%，決算數大于預算數的主要原因是：下屬天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校年中學(xué)生資助政策體系追加專(zhuān)項資金。
2.教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）技校教育（項）年初預算為426,000.00元，支出決算為350,000.00元，完成年初預算的82.160%，決算數小于預算數的主要原因是：下屬天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校部分技校學(xué)生退學(xué)，免學(xué)費及助學(xué)金減少。
3.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）行政單位離退休（項）年初預算為829,000.00元，支出決算為1,035,861.64元，完成年初預算的124.953%，決算數大于預算數的主要原因是：年中老干部去世，發(fā)生撫恤金支出，在執行中追加預算。
4.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為3,558,000.00元，支出決算為3,558,000.00元，完成年初預算的100.000%，決算數與預算數持平的主要原因是：厲行節約，嚴格按照預算執行。
5.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為1,779,000.00元，支出決算為1,779,000.00元，完成年初預算的100.000%，決算數與預算數持平的主要原因是：厲行節約，嚴格按照預算執行。
6.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算為60,000.00元，支出決算為150,262.81元，完成年初預算的250.438%，決算數大于預算數的主要原因是：離退休人員醫療費用支出，在執行中追加相關(guān)預算。
7.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）年初預算為2,244,000.00元，支出決算為4,724,000.00元，完成年初預算的210.517%，決算數大于預算數的主要原因是：離退休人員醫療費用支出，在執行中追加相關(guān)預算。
8.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）其他行政事業(yè)單位醫療支出（項）年初預算為1,208,000.00元，支出決算為1,208,000.00元，完成年初預算的100.000%，決算數與預算數持平的主要原因是：厲行節約，嚴格按照預算執行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津食品集團有限公司2024年度部門(mén)決算一般公共預算財政撥款基本支出合計66,722,557.65元，與2023年度相比減少13,983,611.86元，主要原因是天津食品集團有限公司本部隨離退休老干部人數減少，人員經(jīng)費中的醫療費補助較去年大幅度降低；下屬天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校在職職工人數減少，導致人員工資減少，基本支出減少。其中：
人員經(jīng)費63,296,557.65元，主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助。
公用經(jīng)費3,426,000.00元，主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津食品集團有限公司2024年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津食品集團有限公司2024年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算0.00元，支出決算0.00元，與2024年預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經(jīng)費列支三公經(jīng)費；決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經(jīng)費列支三公經(jīng)費。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費；決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費。
2024年本單位組織的出國團組0個(gè)，出國0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費；決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費。其中：
公務(wù)用車(chē)運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車(chē)運行維護費；決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車(chē)運行維護費。
截至2024年12月31日，使用財政撥款開(kāi)支運行維護費的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
公務(wù)用車(chē)購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車(chē)購置費；決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車(chē)購置費。
2024年購置公務(wù)用車(chē)0輛。
3.公務(wù)接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費；決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費。
2024年本單位國內公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

天津食品集團有限公司2024年度無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

十一、政府采購支出情況說(shuō)明

天津食品集團有限公司2024年政府采購支出總額15,998,151.76元，其中：政府采購貨物支出2,660,502.46元、政府采購工程支出11,423,471.30元、政府采購服務(wù)支出1,914,178.00元。授予中小企業(yè)合同金額10,704,554.76元，占政府采購支出總額的66.911%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,996,229.76元，占政府采購支出總額的31.230%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.000%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的53.660%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.000%。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，天津食品集團有限公司共有車(chē)輛6輛，其中：其他用車(chē)6輛，其他用車(chē)主要包括日常公務(wù)用車(chē)。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設備3臺（套）。

十三、預算績(jì)效情況說(shuō)明

    根據預算績(jì)效管理要求，天津食品集團有限公司2024年度已對19個(gè)市級項目開(kāi)展績(jì)效自評，涉及金額160,840,066.80元，自評結果已隨部門(mén)決算一并公開(kāi)。
    本部門(mén)2024年度未開(kāi)展部門(mén)評價(jià)。

十四、教育、醫療衛生、社會(huì )保障和就業(yè)、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說(shuō)明

    天津食品集團有限公司不屬于鄉、鎮、街級單位，不涉及公開(kāi)2024年度教育、醫療衛生、社會(huì )保障和就業(yè)、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第四部分  名詞解釋

 
1.部門(mén)決算。是指各部門(mén)依據國家有關(guān)法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預算收支和結余執行結果及績(jì)效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門(mén)預算執行以及編制后續年度部門(mén)預算的參考和依據。
2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費。是指各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

天津食品集團有限公司2024年項目績(jì)效自評表